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联讯证券:上证综指守住3200点 有色及保险再度领涨

发布时间:2019-10-09 15:57:08

联讯证券:上证综指守住3200点 有色及保险再度领涨 2017-07-06 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

每日市况:

中证流通指数下探后回升,收于5094.78点,上涨0.1%,成交4721.57亿元,比前一交易日增加664.82亿元。

市场研判:

上证综指开盘横盘整理,在中午收市前一度跳水,下午逐步企稳后以小阳线报收,成交金额温和放大,保险和有色板块今日再度领涨,板块持续性较好,赚钱效应初显。在平稳度过钱紧的六月后,宏观经济数据运行较为平稳、货币政策保持稳健中性的背景下,我们认为市场存在结构性机会,国防军工、新能源汽车产业链、国企改革、粤港澳大湾区均有机会,建议关注低估值的绩优股,存在估值回归的可能并且安全边界较高。

新能源汽车积分政策红利释放,产业链上、中游需求将得到确认,新能源汽车将是汽车行业的发展趋势,在政府支持下快速发展、以及传统能源逐渐被替代的背景下,成长空间巨大,纯电动新能源汽车的产销近期有较大增长,近期我们看好产业链中游的磷酸铁锂电池,由于成本优势市场占有率较高,但随着三元电池在专用车和客车中渗透率的提升、以及各电池制造商积极部署三元电池生产线,预计未来三元电池占比将进一步提升。随着中游电池的确认,上游对应的钴、锂有色金属将会存在较为确定的需求,6月30日,MB低级钴报价28.25美元/磅,环比涨1.4%,上涨加速,投资需求已致钴供需格局逆转,维持短期涨至30美元/磅的判断。

2017年和2018年碳酸锂仍维持紧平衡,价格将持续保持在高位,可以逢低关注PE估值合理的相关标的。

第三批中央企业混合所有制改革试点已进入筛选阶段,筛选范围将进一步扩大,以便提高覆盖面,地方国企或将被首次纳入混改试点范围,我们认为国企改革重中之重是完成公司制改革,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域深化混合所有制改革迈出实质性步伐。混合所有制改革主要有三种方式:一是引入非国有资本参与国有企业改革;二是国有资本投资运营公司对非国有企业进行股权投资;三是探索实行混合所有制企业员工持股,员工持股主要采取增资扩股、出资新设等方式。

可以着重关注军工、电力和石油天然气体制改革,地域方面可以关注山西、上海、广东国企改革。

操作策略:

市场即将迎来中报披露期,公司业绩扭亏、大幅增长将会得到市场资金关注,因此我们建议着重关注低估值的绩优股,存在估值回归的可能并且安全边界较高,仓位逐步增加到5-7成。

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